新能源赛道有望在“十五五”时期迎来新的发展机遇。
《新型能源体系建设“十五五”规划》正式印发
6月25日，国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》（简称《规划》）。《规划》提出一系列具体目标，主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能(000591)发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体。
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根据部署，将建立完善新能源消纳综合评价指标体系，2030年新能源发电量占比达到30%；推动配电网向源网荷储资源高效配置平台转变，2030年力争具备承载9亿千瓦分布式新能源接入能力；2030年抽水蓄能装机达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机达到3亿千瓦；加快推进虚拟电厂规模化发展，2030年虚拟电厂调节能力达到5000万千瓦以上；实现原油年产量稳定在2亿吨水平，天然气产量稳步增长。
据新华社消息，业内人士指出，这一“施工图”对未来五年我国能源发展做出系统布局，为加快建设新型能源体系、建设能源强国、实现“双碳”目标提供政策支持与方向指引，电网、新型储能等多领域投资机会涌现。
“十五五”电网投资比“十四五”增长30%以上
6月26日上午，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况。国家发展改革委党组成员、国家能源局局长王宏志在会上介绍，预计“十五五”能源重点项目和新业态投资保持稳步增长态势，总规模超过20万亿元。
王宏志表示，油气、煤炭、支撑性电源和煤制油气等，未来投资将保持稳中有升的态势，五年总投资规模比“十四五”增长10%以上。此外，新能源主体地位将更加突出，占电源投资的比重进一步提升到接近60%。电网侧，建设跨省区输电通道、省间电力互济工程、电网主网架、配电网和智能微电网，让电力系统韧性更强、资源配置水平更高。“十五五”电网投资比“十四五”增长30%以上。
电网投资的加速扩张，不仅为新型电力系统建设提供了物理底座，也直接利好产业链上游的电力设备环节。国金证券(600109)研报认为，当前锂电全产业链迈入新一轮周期触底反转窗口，随年内动储需求旺季临近，板块有望迎来量价共振的主升行情，产业链上、中、下游各环节均能充分分享行业上行红利。
与此同时，电网升级的需求还来自需求侧的深刻变化。人工智能（AI）爆发式增长带动用电量激增，算电协同迎来历史性机遇。光大证券(601788)研报指出，要实现算力负荷与绿色电力的实时、精准耦合，电网必须加速升级，主配微网协同、虚拟电厂以及AI智能调度等新型电力系统改造需求有望迎来增长，利好相关电力设备厂商。
超跌+高增长潜力的新能源赛道股出炉
今年以来，A股市场以AI为主的科技题材表现火热，新能源赛道热度似乎不高，但从统计数据来看，部分新能源赛道股走势强劲。本文以新能源赛道主流题材如储能、钙钛矿电池、固态电池、钠电池、锂电池、光伏、风电、可控核聚变、氢能源等相关股票为基础，梳理新能源赛道股的市场表现。
据证券时报·数据宝统计，今年以来涨幅翻倍的新能源赛道股有29只，其中德福科技、远东股份、百合花(603823)、大族激光(002008)、杰普特累计涨幅排在前五位。
德福科技年内累计上涨334.32%，位居榜首。公司在下一代电池技术领域用铜箔已取得前瞻性布局成果，包括全固态/半固态电池、锂金属电池及低空飞行器专用锂离子电池技术等方向。
未来增长潜力方面，根据5家及以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的新能源赛道股有52只。这52只股票中，截至6月26日收盘，滚动市盈率低于30倍的有13只，包括华友钴业(603799)、福田汽车(600166)、三一重能、璞泰来(603659)、宁德时代(300750)等。
华友钴业滚动市盈率为12.07倍，排在最低位置。2025年公司三元正极材料出货量突破10万吨，其中，9系超高镍产品市占率超33%，高端动力圆柱三元材料市占率超60%，位居行业领先地位。
以6月26日收盘价与机构一致预测目标价相比，上述52只高增长潜力股中，上涨空间逾50%的有15只，包括厦钨新能、华友钴业、东方电气(600875)、大金重工(002487)、中伟新材等。
厦钨新能上涨空间为91.18%，排在第一位。公司通过形貌设计和可形变快离子导体包覆等创新技术，有效降低固-固界面问题，实现正极材料的批量供货，多款全固态正极材料通过客户测试。光大证券研报表示，公司锂电/固态/氢能材料多元化布局，应用场景覆盖广，下游需求有望多点开花，开拓第二增长曲线。公司有望成长为锂电+氢能新型材料平台型公司。
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